| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.2 | AMORTIZAÇÃO | 3.645.941,88 | 372.921,08 | 0,00 | 4.018.862,96 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.2.1 | AMORTIZAÇÃO | 3.645.941,88 | 372.921,08 | 0,00 | 4.018.862,96 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.2.1.01 | AMORTIZAÇÃO | 3.645.941,88 | 372.921,08 | 0,00 | 4.018.862,96 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 3.645.941,88 | 372.921,08 | 0,00 | 4.018.862,96 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 3.645.941,88 | 372.921,08 | 0,00 | 4.018.862,96 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 3.645.941,88 | 372.921,08 | 0,00 | 4.018.862,96 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4 | VPDS FINANCEIRAS | 1.954.991,43 | 228.954,78 | 1.770,24 | 2.182.175,97 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.626,76 | 61,00 | 42,19 | 3.645,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.626,76 | 61,00 | 42,19 | 3.645,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.626,76 | 61,00 | 42,19 | 3.645,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.2.9.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.626,76 | 61,00 | 42,19 | 3.645,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.626,76 | 61,00 | 42,19 | 3.645,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.626,76 | 61,00 | 42,19 | 3.645,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.626,76 | 61,00 | 42,19 | 3.645,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 384.922,99 | 44.893,20 | 0,00 | 429.816,19 |
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