| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.002.138,92 | 2.874.613,80 | 3.026.866,17 | -10.154.391,29 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.002.138,92 | 2.874.613,80 | 3.026.866,17 | -10.154.391,29 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.002.138,92 | 2.874.613,80 | 3.026.866,17 | -10.154.391,29 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -6.149.708,14 | 1.101.136,36 | 1.311.532,39 | -6.360.104,17 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -939.937,47 | 1.064.298,27 | 1.001.571,67 | -877.210,87 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -2.208.563,51 | 761,99 | 110.330,36 | -2.318.131,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -703.929,80 | 708.417,18 | 603.431,75 | -598.944,37 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -8.330.527,12 | 55.288.596,26 | 55.772.885,02 | -8.814.815,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -8.330.527,12 | 55.288.596,26 | 55.772.885,02 | -8.814.815,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -8.330.527,12 | 55.288.596,26 | 55.772.885,02 | -8.814.815,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -8.330.527,12 | 55.288.596,26 | 55.772.885,02 | -8.814.815,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -8.330.527,12 | 55.288.596,26 | 55.772.885,02 | -8.814.815,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -8.330.527,12 | 55.288.596,26 | 55.772.885,02 | -8.814.815,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -8.330.527,12 | 55.288.596,26 | 55.772.885,02 | -8.814.815,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -268.900,04 | 280.927,83 | 276.557,39 | -264.529,60 |
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