| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 204.617,57 | 205.058,57 | -441,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -22.112.367,70 | 961.588,49 | 2.490.600,13 | -23.641.379,34 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -22.112.367,70 | 961.588,49 | 2.490.600,13 | -23.641.379,34 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.979.370,54 | 787.648,11 | 1.431.614,38 | -14.623.336,81 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.517.284,10 | 701.282,25 | 1.278.061,45 | -13.094.063,30 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -337.966,63 | 19.947,30 | 35.520,48 | -353.539,81 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -998.946,97 | 59.029,09 | 104.875,28 | -1.044.793,16 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -125.172,84 | 7.389,47 | 13.157,17 | -130.940,54 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8.132.997,16 | 173.940,38 | 1.058.985,75 | -9.018.042,53 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -7.321.620,80 | 153.972,71 | 948.319,41 | -8.115.967,50 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -197.683,34 | 4.155,98 | 25.604,51 | -219.131,87 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -540.474,91 | 14.271,35 | 75.578,37 | -601.781,93 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -73.218,11 | 1.540,34 | 9.483,46 | -81.161,23 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.002.138,92 | 2.874.613,80 | 3.026.866,17 | -10.154.391,29 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.002.138,92 | 2.874.613,80 | 3.026.866,17 | -10.154.391,29 |
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