| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 384.922,99 | 44.893,20 | 0,00 | 429.816,19 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 384.922,99 | 44.893,20 | 0,00 | 429.816,19 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 384.922,99 | 44.893,20 | 0,00 | 429.816,19 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 384.922,99 | 44.893,20 | 0,00 | 429.816,19 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 384.922,99 | 44.893,20 | 0,00 | 429.816,19 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 384.922,99 | 44.893,20 | 0,00 | 429.816,19 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.566.441,68 | 184.000,58 | 1.728,05 | 1.748.714,21 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.566.441,68 | 184.000,58 | 1.728,05 | 1.748.714,21 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.566.441,68 | 184.000,58 | 1.728,05 | 1.748.714,21 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.566.441,68 | 184.000,58 | 1.728,05 | 1.748.714,21 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.566.441,68 | 184.000,58 | 1.728,05 | 1.748.714,21 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.566.441,68 | 184.000,58 | 1.728,05 | 1.748.714,21 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 474.964,10 | 56.578,50 | 0,00 | 531.542,60 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 70.189,41 | 10.266,76 | 0,00 | 80.456,17 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 1.021.288,17 | 117.155,32 | 1.728,05 | 1.136.715,44 |
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