| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | -4.019,00 | 4.137,60 | 7.367,60 | -7.249,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | -4.019,00 | 4.137,60 | 7.367,60 | -7.249,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS 11% | -71.678,32 | 89.162,20 | 54.914,87 | -37.430,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS 11% | -71.678,32 | 89.162,20 | 54.914,87 | -37.430,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -55.598,00 | 55.271,60 | 43.833,82 | -44.160,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -55.598,00 | 55.271,60 | 43.833,82 | -44.160,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -23.839,60 | 25.431,44 | 25.482,59 | -23.890,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -23.839,60 | 25.431,44 | 25.482,59 | -23.890,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -30.525,20 | 19.491,81 | 23.625,27 | -34.658,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -30.525,20 | 19.491,81 | 23.625,27 | -34.658,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -7.776.370,21 | 5.148.291,76 | 5.799.206,84 | -8.427.285,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.795.179,02 | 4.010.874,88 | 3.737.448,03 | -4.521.752,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.795.179,02 | 4.010.874,88 | 3.737.448,03 | -4.521.752,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.795.179,02 | 4.010.874,88 | 3.737.448,03 | -4.521.752,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.795.179,02 | 4.010.874,88 | 3.737.448,03 | -4.521.752,17 |
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