| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -1.124.932,58 | 1.290.626,35 | 1.020.629,20 | -854.935,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -1.261.842,72 | 0,00 | 109.812,60 | -1.371.655,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -604.124,83 | 958.358,81 | 688.156,91 | -333.922,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -10.798.592,17 | 22.094.852,51 | 21.098.963,03 | -9.802.702,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.798.592,17 | 22.094.852,51 | 21.098.963,03 | -9.802.702,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.798.592,17 | 22.094.852,51 | 21.098.963,03 | -9.802.702,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -10.798.592,17 | 22.094.852,51 | 21.098.963,03 | -9.802.702,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.798.592,17 | 22.094.852,51 | 21.098.963,03 | -9.802.702,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.798.592,17 | 22.094.852,51 | 21.098.963,03 | -9.802.702,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.798.592,17 | 22.094.852,51 | 21.098.963,03 | -9.802.702,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -185.660,12 | 193.494,65 | 155.224,15 | -147.389,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -185.660,12 | 193.494,65 | 155.224,15 | -147.389,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -185.660,12 | 193.494,65 | 155.224,15 | -147.389,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -185.660,12 | 193.494,65 | 155.224,15 | -147.389,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -185.660,12 | 193.494,65 | 155.224,15 | -147.389,62 |
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