| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -11.800.098,84 | 5.089.856,70 | 1.148.075,49 | -7.858.317,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -318.602,52 | 146.884,99 | 40.457,44 | -212.174,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -942.240,22 | 432.671,72 | 117.740,05 | -627.308,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -118.001,28 | 54.402,01 | 14.984,14 | -78.583,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 18.184,92 | 900.134,47 | -881.949,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 16.573,04 | 806.087,34 | -789.514,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | 0,00 | 447,47 | 21.764,26 | -21.316,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 998,65 | 64.221,46 | -63.222,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 165,76 | 8.061,41 | -7.895,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.511.918,89 | 3.165.958,27 | 3.151.362,56 | -6.497.323,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.511.918,89 | 3.165.958,27 | 3.151.362,56 | -6.497.323,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.511.918,89 | 3.165.958,27 | 3.151.362,56 | -6.497.323,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.511.918,89 | 3.165.958,27 | 3.151.362,56 | -6.497.323,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.511.918,89 | 3.165.958,27 | 3.151.362,56 | -6.497.323,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -3.521.018,76 | 916.973,11 | 1.332.763,85 | -3.936.809,50 |
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