| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.154.689,52 | 0,00 | 488.105,82 | -6.642.795,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.154.689,52 | 0,00 | 488.105,82 | -6.642.795,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.154.689,52 | 0,00 | 488.105,82 | -6.642.795,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -850.687.968,36 | 205.434.586,92 | 201.548.754,37 | -846.802.135,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -38.451.484,25 | 41.274.291,84 | 37.388.459,29 | -34.565.651,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -19.690.861,75 | 13.837.652,92 | 10.335.065,27 | -16.188.274,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -13.178.942,86 | 10.671.694,65 | 7.183.702,71 | -9.690.950,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -13.178.942,86 | 10.671.694,65 | 7.183.702,71 | -9.690.950,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.929.694,31 | 4.962.311,12 | -32.616,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.929.694,31 | 4.962.311,12 | -32.616,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.929.694,31 | 4.962.311,12 | -32.616,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.929.694,31 | 4.962.311,12 | -32.616,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -13.178.942,86 | 5.742.000,34 | 2.221.391,59 | -9.658.334,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -13.178.942,86 | 5.742.000,34 | 2.221.391,59 | -9.658.334,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.178.942,86 | 5.723.815,42 | 1.321.257,12 | -8.776.384,56 |
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