| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 32.753,37 | 1.939,56 | 1.192,30 | 33.500,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 32.753,37 | 1.939,56 | 1.192,30 | 33.500,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 46.029,77 | 13.784,92 | 46.029,78 | 13.784,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 46.029,77 | 13.784,92 | 46.029,78 | 13.784,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 46.029,77 | 13.784,92 | 46.029,78 | 13.784,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 44.027,57 | 12.783,82 | 44.027,58 | 12.783,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 2.002,20 | 1.001,10 | 2.002,20 | 1.001,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.461.796,26 | 3.403.490,01 | 3.373.077,43 | 2.492.208,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.461.796,26 | 3.403.490,01 | 3.373.077,43 | 2.492.208,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.400.700,77 | 2.770.639,53 | 2.778.502,70 | 2.392.837,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.400.700,77 | 2.770.639,53 | 2.778.502,70 | 2.392.837,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.400.700,77 | 2.770.639,53 | 2.778.502,70 | 2.392.837,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.400.700,77 | 2.770.639,53 | 2.778.502,70 | 2.392.837,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.01 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC BLUMENAU | 100.580,86 | 254.940,71 | 235.227,34 | 120.294,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.02 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC CACUPÉ | 330.087,19 | 619.080,97 | 658.897,52 | 290.270,64 |
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