| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 84.903,89 | 84.903,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 84.903,89 | 84.903,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.973.999,80 | 402.329,86 | 33.753,55 | 13.342.576,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.973.999,80 | 402.329,86 | 33.753,55 | 13.342.576,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.958.166,27 | 14.225,24 | 33.753,55 | 1.938.637,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.958.166,27 | 14.225,24 | 33.753,55 | 1.938.637,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.958.166,27 | 14.225,24 | 33.753,55 | 1.938.637,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | AG-TECH ENG. - CONTR. 003/2022 - DR | 5.001,41 | 37,15 | 0,00 | 5.038,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.331,67 | 52,55 | 0,00 | 7.384,22 |
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