| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 11.993,69 | 85,16 | 0,00 | 12.078,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | EMPRET. MÃO DE OBRA QUATRO ÁGUAS - CONTR. 10/22 PINT. QUADRA SCJOI | 2.935,09 | 20,97 | 0,00 | 2.956,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 4.085,73 | 28,91 | 0,00 | 4.114,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 2.494,48 | 168,16 | 687,36 | 1.975,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | ALTHOFF ENG. CONTR. 11/2022 - SLT | 9.324,76 | 132,63 | 0,00 | 9.457,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.015.833,53 | 388.104,62 | 0,00 | 11.403.938,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.015.833,53 | 388.104,62 | 0,00 | 11.403.938,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.356.149,28 | 0,00 | 0,00 | 4.356.149,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.356.149,28 | 0,00 | 0,00 | 4.356.149,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | DEPÓSITO RECURSAL | 732.495,69 | 24.592,76 | 0,00 | 757.088,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02.01 | DEPÓSITO RECURSAL | 732.495,69 | 24.592,76 | 0,00 | 757.088,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | AÇÕES CÍVEIS | 410.995,39 | 0,00 | 0,00 | 410.995,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03.01 | AÇÕES CÍVEIS | 410.995,39 | 0,00 | 0,00 | 410.995,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.04 | AÇÕES DIVERSAS | 591.060,46 | 0,00 | 0,00 | 591.060,46 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.04.01 | AÇÕES DIVERSAS | 591.060,46 | 0,00 | 0,00 | 591.060,46 |
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