| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.503,09 | 52,76 | 0,00 | 7.555,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 129.467,97 | 923,89 | 0,00 | 130.391,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 28.277,22 | 204,64 | 0,00 | 28.481,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.308.435,25 | 9.341,95 | 0,00 | 1.317.777,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 69.561,21 | 492,01 | 0,00 | 70.053,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 165.123,88 | 1.197,64 | 0,00 | 166.321,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.336,86 | 54,16 | 0,00 | 7.391,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.605,91 | 100,22 | 0,00 | 13.706,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | KRONUS INDUSTRIA - CONTR. 001/2022 - ITA | 10.041,70 | 74,53 | 0,00 | 10.116,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | ZONATO E FERR. CONTR. 02/2022 - HSBLU | 20.654,58 | 145,25 | 0,00 | 20.799,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 20.617,05 | 149,63 | 1.500,00 | 19.266,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | ALTHOFF ENG. CONTR. 007/2022 - DR | 9.085,98 | 65,00 | 0,00 | 9.150,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 31.566,19 | 225,89 | 31.566,19 | 225,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 90.363,63 | 647,36 | 0,00 | 91.010,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | RS COMERCIO E SERV. CONTR. 08/22 -CONC 04/22 - ILUM. TUB | 3.358,92 | 24,78 | 0,00 | 3.383,70 |
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