| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 3.3.5.0.41 | CONTRIBUIÇÕES | 583.404,50 | 342.320,20 | 0,00 | 925.724,70 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3.3.9.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.278.841,13 | 7.085.243,01 | 118.465,63 | 14.245.618,51 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3.3.9.0.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.494.592,40 | 2.357.877,94 | 15.947,20 | 4.836.523,14 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3.3.9.0.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 134.842,51 | 309.211,38 | 1.560,00 | 442.493,89 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3.3.9.0.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.649.406,22 | 4.418.153,69 | 100.958,43 | 8.966.601,48 |
| 02.fevereiro | 2017 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 268.289,74 | 642.983,13 | 166.442,32 | 744.830,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 4.4 | INVESTIMENTOS | 268.289,74 | 642.983,13 | 166.442,32 | 744.830,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 4.4.9.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 268.289,74 | 642.983,13 | 166.442,32 | 744.830,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 4.4.9.0.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220.614,13 | 524.944,72 | 166.442,32 | 579.116,53 |
| 02.fevereiro | 2017 | 4.4.9.0.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.675,61 | 118.038,41 | 0,00 | 165.714,02 |
| 02.fevereiro | 2017 | 5 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 870.262,56 | 166.442,32 | 1.395.102,25 | 2.098.922,49 |
| 02.fevereiro | 2017 | 5 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 274.685,46 | 383.560,74 | 0,00 | 658.246,20 |
| 02.fevereiro | 2017 | 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 870.262,56 | 166.442,32 | 1.395.102,25 | 2.098.922,49 |
| 02.fevereiro | 2017 | 5.1 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 274.685,46 | 383.560,74 | 0,00 | 658.246,20 |
| 02.fevereiro | 2017 | 5.1.1.0 | MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 97.174,00 | 0,00 | 97.174,00 |
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