| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 1.034,61 | 84.360.903,65 | 84.361.938,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 63.472,80 | 63.472,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 1.034,61 | 67.335.829,07 | 67.336.863,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 8.904.715,77 | 8.904.715,77 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 2.172.330,06 | 2.172.330,06 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.394.016,79 | 1.394.016,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 0,00 | 4.490.539,16 | 4.490.539,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 67.916,68 | 914.776,03 | 956.341,66 | 26.351,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 579.871,52 | 579.871,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 5.282,26 | 63.283,84 | 62.499,48 | 6.066,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 18.837,35 | 92.215,17 | 103.116,35 | 7.936,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) POUSADA RURAL EM LAGES | 43.797,07 | 179.405,50 | 210.854,31 | 12.348,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 279.712.085,71 | 49.104.166,76 | 24.301.529,08 | 304.514.723,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 279.712.085,71 | 49.104.166,76 | 24.301.529,08 | 304.514.723,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 47.809.088,75 | 1.325.847,57 | 958.806,18 | 48.176.130,14 |
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