| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 47.623.009,59 | 460.851,17 | 0,00 | 48.083.860,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 51.326,53 | 643.362,33 | 668.578,10 | 26.110,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 99.350,49 | 204.292,81 | 244.055,28 | 59.588,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 35.402,14 | 17.341,26 | 46.172,80 | 6.570,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 231.902.996,96 | 47.778.319,19 | 23.342.722,90 | 256.338.593,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 231.712.814,41 | 44.368.219,00 | 19.759.683,83 | 256.321.349,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 28.284,88 | 2.599.302,08 | 2.616.970,25 | 10.616,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 97.379,60 | 201.101,28 | 295.968,72 | 2.512,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 64.518,07 | 609.696,83 | 670.100,10 | 4.114,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.783.028,05 | 15.783.028,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.783.028,05 | 15.783.028,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.783.028,05 | 15.783.028,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.783.028,05 | 15.783.028,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.070.275,02 | 8.070.275,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.242.716,19 | 6.242.716,19 | 0,00 |
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