| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 73.921,50 | 90.989,75 | 83.058,33 | 65.990,08 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 14.242,62 | 33.444,94 | 41.464,43 | 22.262,11 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 20.399,84 | 22.321,12 | 21.203,82 | 19.282,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 206.431,57 | 224.933,02 | 319.169,13 | 300.667,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 650.603,92 | 650.603,92 | 610.218,98 | 610.218,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 82.370,86 | 82.370,86 | 76.282,52 | 76.282,52 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 219,82 | 219,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.739.574,89 | 2.814.399,78 | 2.605.326,71 | 2.530.501,82 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 13.317,94 | 18.804,60 | 15.663,98 | 10.177,32 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 394.265,69 | 906.280,40 | 1.050.500,66 | 538.485,95 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 8.859.051,38 | 4.894.222,79 | 3.689.744,50 | 7.654.573,09 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 238.890,90 | 3.122.170,46 | 3.093.590,46 | 210.310,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 950.760,64 | 950.760,64 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 116.562,06 | 392.048,03 | 392.048,03 | 116.562,06 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 122.328,84 | 1.779.361,79 | 1.750.781,79 | 93.748,84 |
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