| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.324.124,79 | 1.437.415,58 | 1.376.212,11 | 1.385.328,26 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 889.152,02 | 310.482,73 | 310.082,43 | 889.552,32 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 889.152,02 | 237.347,56 | 236.947,26 | 889.552,32 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.373,09 | 1.373,09 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 71.762,08 | 71.762,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 6.132.373,43 | 224.724,20 | 0,00 | 6.357.097,63 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.643.544,40 | 0,00 | 11.544.795,47 | 23.188.339,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 6.132.373,43 | 224.724,20 | 0,00 | 6.357.097,63 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11.643.544,40 | 0,00 | 11.544.795,47 | 23.188.339,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 11.643.544,40 | 0,00 | 11.544.795,47 | 23.188.339,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.131.421,03 | 222.479,58 | 0,00 | 6.353.900,61 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.131.421,03 | 222.479,58 | 0,00 | 6.353.900,61 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 952,40 | 2.244,62 | 0,00 | 3.197,02 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 952,40 | 2.244,62 | 0,00 | 3.197,02 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 302.738.837,00 | 2.404.743,75 | 1.561.820,56 | 303.581.760,20 |
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