| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 23.657.777,94 | 20.676.437,84 | 21.372.160,13 | 22.962.055,65 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.180.159,07 | 16.355.162,85 | 15.793.478,00 | 19.741.843,92 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.681.512,62 | 11.544.795,47 | 11.643.544,40 | 11.582.763,69 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.498.646,45 | 4.810.367,38 | 4.149.933,60 | 8.159.080,23 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.249.699,75 | 1.136.586,97 | 1.249.699,75 | 1.136.586,97 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.803.544,02 | 1.521.734,87 | 2.912.939,30 | 412.339,59 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 759.841,17 | 272.275,82 | 1.005.293,33 | 26.823,66 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 128.284,18 | 264.184,67 | 128.284,18 | 264.184,67 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 915.418,67 | 985.274,38 | 1.779.361,79 | 121.331,26 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 460.798,04 | 1.051.641,81 | 979.448,29 | 532.991,56 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 423.478,85 | 795.783,41 | 853.810,31 | 365.451,95 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 4.170,19 | 28.577,19 | 32.747,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 0,00 | 154.447,61 | 0,00 | 154.447,61 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 33.149,00 | 72.833,60 | 92.890,60 | 13.092,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.324.124,79 | 1.437.415,58 | 1.376.212,11 | 1.385.328,26 |
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