| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.342.576,11 | 604.744,27 | 527.393,72 | 13.419.926,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.342.576,11 | 604.744,27 | 527.393,72 | 13.419.926,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.938.637,96 | 190.685,07 | 77.847,90 | 2.051.475,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.938.637,96 | 190.685,07 | 77.847,90 | 2.051.475,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.938.637,96 | 190.685,07 | 77.847,90 | 2.051.475,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | AG-TECH ENG. - CONTR. 003/2022 - DR | 5.038,56 | 0,00 | 5.038,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.384,22 | 50,67 | 0,00 | 7.434,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.555,85 | 54,10 | 0,00 | 7.609,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 130.391,86 | 910,97 | 0,00 | 131.302,83 |
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