| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 4.114,64 | 41.898,59 | 6.617,19 | 39.396,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 1.975,28 | 13,75 | 0,00 | 1.989,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | ALTHOFF ENG. CONTR. 11/2022 - SLT | 9.457,39 | 0,00 | 0,00 | 9.457,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | ALTHOFF ENGENHARIA - REFORMA PREDIO ED INF EST - CT 019/22 | 0,00 | 12.946,66 | 0,00 | 12.946,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | MW AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL - CT 016/22 | 0,00 | 15.546,67 | 0,00 | 15.546,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.30 | CICLO-LOTE 1-CT 017/22-REFORMA PALHOÇA | 0,00 | 17.651,74 | 11.983,70 | 5.668,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 0,00 | 19.950,54 | 12.254,03 | 7.696,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 0,00 | 2.307,46 | 0,00 | 2.307,46 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.403.938,15 | 414.059,20 | 449.545,82 | 11.368.451,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.403.938,15 | 414.059,20 | 449.545,82 | 11.368.451,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.356.149,28 | 0,00 | 449.545,82 | 3.906.603,46 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.356.149,28 | 0,00 | 449.545,82 | 3.906.603,46 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | DEPÓSITO RECURSAL | 757.088,45 | 10.000,00 | 0,00 | 767.088,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02.01 | DEPÓSITO RECURSAL | 757.088,45 | 10.000,00 | 0,00 | 767.088,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | AÇÕES CÍVEIS | 410.995,39 | 0,00 | 0,00 | 410.995,39 |
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