| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.36 | CARTÃO DE CRÉDITO - SESC INGLESES | 53.986,66 | 77.696,50 | 74.870,17 | 56.812,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.37 | CARTÃO DE CRÉDITO - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 327,43 | 3.450,30 | 3.005,75 | 771,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.38 | CARTÃO DE CRÉDITO - SESC VILA NOVA | 40.400,95 | 54.125,72 | 56.276,81 | 38.249,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.39 | CARTÃO DE CRÉDITO - SESC SÃO JOSÉ | 22.209,54 | 29.029,32 | 31.847,81 | 19.391,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.40 | CARTÃO DE CRÉDITO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 11.332,24 | 12.576,49 | 18.055,72 | 5.853,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.41 | CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 21.460,04 | 14.072,00 | 20.114,68 | 15.417,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.42 | CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 143.320,86 | 55.842,00 | 33.411,71 | 165.751,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 578.555,13 | 438.159,27 | 62.932,00 | 953.782,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 366.861,67 | 331.392,62 | 41.137,00 | 657.117,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 201.668,46 | 25.724,15 | 21.795,00 | 205.597,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 10.025,00 | 81.042,50 | 0,00 | 91.067,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 565.383,84 | 9.073.232,72 | 8.967.819,89 | 670.796,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 565.383,84 | 9.073.232,72 | 8.967.819,89 | 670.796,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.673.338,43 | 379.136,81 | 380.608,59 | 3.671.866,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.673.338,43 | 379.136,81 | 380.608,59 | 3.671.866,65 |
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