| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 28.481,86 | 196,01 | 0,00 | 28.677,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.317.777,20 | 22.762,09 | 8.130,44 | 1.332.408,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 70.053,22 | 500,43 | 0,00 | 70.553,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 166.321,52 | 1.166,58 | 0,00 | 167.488,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.391,02 | 47,87 | 0,00 | 7.438,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.706,13 | 89,26 | 0,00 | 13.795,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | KRONUS INDUSTRIA - CONTR. 001/2022 - ITA | 10.116,23 | 65,71 | 0,00 | 10.181,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | ZONATO E FERR. CONTR. 02/2022 - HSBLU | 20.799,83 | 41,84 | 20.841,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 19.266,68 | 133,93 | 0,00 | 19.400,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | ALTHOFF ENG. CONTR. 007/2022 - DR | 9.150,98 | 61,75 | 0,00 | 9.212,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 225,89 | 1,60 | 0,00 | 227,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 91.010,99 | 54.179,85 | 9.596,46 | 135.594,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | RS COMERCIO E SERV. CONTR. 08/22 -CONC 04/22 - ILUM. TUB | 3.383,70 | 2,15 | 3.385,85 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 12.078,85 | 84,70 | 0,00 | 12.163,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | EMPRET. MÃO DE OBRA QUATRO ÁGUAS - CONTR. 10/22 PINT. QUADRA SCJOI | 2.956,06 | 20,15 | 0,00 | 2.976,21 |
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