| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 236,82 | 233.747,97 | 233.511,15 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.530.501,82 | 2.629.780,17 | 2.631.833,50 | 2.532.555,15 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.177,32 | 17.269,91 | 17.545,66 | 10.453,07 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 538.485,95 | 1.142.294,39 | 1.011.665,14 | 407.856,70 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 7.654.573,09 | 3.500.624,19 | 2.646.086,58 | 6.800.035,48 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 210.310,90 | 1.263.262,10 | 1.264.262,10 | 211.310,90 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 39.283,52 | 39.283,52 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 116.562,06 | 256.684,87 | 256.684,87 | 116.562,06 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 93.748,84 | 967.293,71 | 968.293,71 | 94.748,84 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 7.444.262,19 | 2.237.362,09 | 1.381.824,48 | 6.588.724,58 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.228.096,06 | 1.916.494,92 | 1.203.988,62 | 5.515.589,76 |
| 03.março | 2017 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.216.166,13 | 320.867,17 | 177.835,86 | 1.073.134,82 |
| 03.março | 2017 | 2.2 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 1.999.381,07 | 3.213.569,23 | 3.309.290,18 | 2.095.102,02 |
| 03.março | 2017 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 03.março | 2017 | 2.2.1 | PENDENTE | 1.999.381,07 | 3.213.569,23 | 3.309.290,18 | 2.095.102,02 |
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