| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 264.184,67 | 82.122,17 | 242.404,87 | 103.901,97 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 121.331,26 | 905.227,24 | 967.293,71 | 59.264,79 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 532.991,56 | 749.299,96 | 805.222,94 | 477.068,58 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 365.451,95 | 538.961,83 | 678.998,59 | 225.415,19 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 35.973,90 | 35.973,90 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 154.447,61 | 84.035,68 | 4.649,50 | 233.833,79 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 13.092,00 | 90.328,55 | 85.600,95 | 17.819,60 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.385.328,26 | 1.752.630,57 | 1.665.347,26 | 1.472.611,57 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.385.328,26 | 1.752.630,57 | 1.665.347,26 | 1.472.611,57 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 889.552,32 | 436.154,20 | 369.056,36 | 956.650,16 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 889.552,32 | 344.046,45 | 276.948,61 | 956.650,16 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 90.518,75 | 90.518,75 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 6.357.097,63 | 47.300,89 | 0,00 | 6.404.398,52 |
| 03.março | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 23.188.339,87 | 0,00 | 11.443.854,55 | 34.632.194,42 |
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