| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 2 | PASSIVO | 506.998.511,40 | 19.217.049,24 | 18.606.758,75 | 506.388.220,90 |
| 03.março | 2017 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 03.março | 2017 | 2.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 13.482.643,45 | 16.003.480,01 | 15.297.468,57 | 12.776.632,01 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.828.070,36 | 12.502.855,82 | 12.651.381,99 | 5.976.596,53 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 5.828.070,36 | 12.502.855,82 | 12.651.381,99 | 5.976.596,53 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 222.820,97 | 5.964.682,82 | 5.824.603,01 | 82.741,16 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.420.155,81 | 1.564.352,95 | 1.757.147,61 | 1.612.950,47 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.646.607,63 | 3.831.525,66 | 4.057.966,23 | 3.873.048,20 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 11.224,58 | 29.440,42 | 22.669,48 | 4.453,64 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 65.990,08 | 87.598,30 | 87.586,32 | 65.978,10 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 22.262,11 | 42.622,05 | 37.183,72 | 16.823,78 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 19.282,54 | 21.156,66 | 21.280,74 | 19.406,62 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 300.667,68 | 316.919,83 | 320.689,76 | 304.437,61 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 610.218,98 | 610.218,98 | 608.393,68 | 608.393,68 |
| 03.março | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 76.282,52 | 76.282,52 | 77.035,40 | 77.035,40 |
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