| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 40.661.044,69 | 70.501.114,05 | 69.194.063,28 | 41.968.095,46 |
| 03.março | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 300.905,64 | 2.677.936,12 | 2.779.676,23 | 199.165,53 |
| 03.março | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.088.848,18 | 55.395.246,64 | 55.513.315,45 | 970.779,37 |
| 03.março | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 39.271.290,87 | 12.427.931,29 | 10.901.071,60 | 40.798.150,56 |
| 03.março | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 653.430,02 | 86.712,82 | 0,00 | 740.142,84 |
| 03.março | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 653.430,02 | 86.712,82 | 0,00 | 740.142,84 |
| 03.março | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.350.926,26 | 31.350.926,26 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.350.926,26 | 31.350.926,26 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 22.962.055,65 | 20.708.471,49 | 20.819.734,10 | 22.850.793,04 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.741.843,92 | 16.718.799,31 | 16.716.469,44 | 19.744.173,79 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.582.763,69 | 11.443.854,55 | 11.544.795,47 | 11.481.822,77 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.159.080,23 | 5.274.944,76 | 5.171.673,97 | 8.262.351,02 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.136.586,97 | 1.354.150,32 | 1.136.586,97 | 1.354.150,32 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 412.339,59 | 1.051.587,45 | 1.263.638,10 | 200.288,94 |
| 03.março | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 26.823,66 | 64.238,04 | 53.939,52 | 37.122,18 |
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