| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 326.111.251,50 | 177.234.546,80 | 174.557.939,06 | 328.787.859,21 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 326.111.251,50 | 177.234.546,80 | 174.557.939,06 | 328.787.859,21 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 96.017,99 | 1.002.767,60 | 1.006.494,82 | 92.290,77 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 96.017,99 | 1.002.767,60 | 1.006.494,82 | 92.290,77 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - DEPARTAMENTO REGIONAL | 2.817,86 | 6.118,45 | 6.170,23 | 2.766,08 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | CAIXA DINHEIRO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 2.817,86 | 6.118,45 | 6.170,23 | 2.766,08 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - UNIDADES OPERACIONAIS | 93.200,13 | 996.649,15 | 1.000.324,59 | 89.524,69 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.01 | CAIXA DINHEIRO - SESC BLUMENAU | 1.389,20 | 12.156,52 | 12.011,20 | 1.534,52 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.02 | CAIXA DINHEIRO - SESC BRUSQUE | 2.279,79 | 54.298,47 | 52.055,33 | 4.522,93 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.03 | CAIXA DINHEIRO - SESC CHAPECO | 1.409,06 | 21.339,03 | 20.709,81 | 2.038,28 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.04 | CAIXA DINHEIRO - SESC CRICIÚMA | 1.942,24 | 18.288,96 | 18.001,41 | 2.229,79 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.05 | CAIXA DINHEIRO - SESC ESTREITO | 2.655,56 | 24.760,55 | 23.057,39 | 4.358,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.06 | CAIXA DINHEIRO - SESC PRAINHA | 6.487,11 | 64.334,09 | 63.263,36 | 7.557,84 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.07 | CAIXA DINHEIRO - SESC ITAJAÍ | 8.604,23 | 31.443,59 | 33.772,55 | 6.275,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.08 | CAIXA DINHEIRO - SESC JOINVILLE | 3.350,51 | 37.735,81 | 38.191,72 | 2.894,60 |
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