| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 15.381,30 | 54.895,65 | 47.569,27 | 8.054,92 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 16.232,20 | 18.565,00 | 18.458,64 | 16.125,84 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 333.258,40 | 338.649,40 | 340.346,87 | 334.955,87 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 634.377,80 | 642.953,66 | 631.892,19 | 623.316,33 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 81.598,42 | 82.104,17 | 79.386,76 | 78.881,01 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 12.197,80 | 12.315,69 | 3.920,97 | 3.803,08 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.659.974,79 | 2.858.632,23 | 2.779.659,76 | 2.581.002,32 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 11.160,56 | 17.154,76 | 16.067,53 | 10.073,33 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 452.970,95 | 1.196.167,34 | 1.190.521,92 | 447.325,53 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.586.595,96 | 3.030.007,93 | 2.809.788,82 | 6.366.376,85 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 95.394,34 | 2.367.991,39 | 2.374.525,64 | 101.928,59 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 426.646,81 | 426.646,81 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 293.972,64 | 301.006,92 | 7.034,28 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 95.394,34 | 1.647.371,94 | 1.646.871,91 | 94.894,31 |
| 08.agosto | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.491.201,62 | 662.016,54 | 435.263,18 | 6.264.448,26 |
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