| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 325.942.693,40 | 55.624.555,03 | 52.897.994,72 | 328.669.253,69 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 80.286.441,59 | 1.641.772,70 | 20.641.630,70 | 61.286.583,59 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 80.235.477,16 | 987.301,93 | 20.000.000,00 | 61.222.779,09 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 6.498,81 | 341.420,74 | 314.534,05 | 33.385,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 33.738,67 | 305.044,44 | 317.403,96 | 21.379,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 10.726,95 | 8.005,59 | 9.692,69 | 9.039,85 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 245.656.251,80 | 53.982.782,33 | 32.256.364,02 | 267.382.670,10 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 245.644.661,20 | 52.823.240,74 | 31.147.144,42 | 267.320.757,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 6.603,02 | 329.710,50 | 283.544,20 | 52.769,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 4.987,62 | 829.831,09 | 825.675,40 | 9.143,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.497.524,83 | 15.497.524,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.497.524,83 | 15.497.524,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.497.524,83 | 15.497.524,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.497.524,83 | 15.497.524,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 9.005.720,21 | 9.005.720,21 | 0,00 |
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