| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 145,24 | 8.373,14 | 8.288,60 | 229,78 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 72.540,13 | 120.607.224,10 | 120.653.449,52 | 26.314,75 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 72.540,13 | 120.607.224,10 | 120.653.449,52 | 26.314,75 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 2.454,15 | 119.585.066,00 | 119.587.317,39 | 202,77 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 20.335.692,69 | 20.335.692,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 2.454,15 | 84.377.455,25 | 84.379.706,63 | 202,77 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 7.429.544,63 | 7.429.544,63 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 6.728.099,32 | 6.728.099,32 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 714.274,12 | 714.274,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 70.085,98 | 1.022.158,13 | 1.066.132,13 | 26.111,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 700.407,56 | 700.407,56 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 901,13 | 47.897,76 | 39.473,46 | 9.325,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 60.803,84 | 114.361,60 | 168.097,06 | 7.068,38 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 8.381,01 | 159.491,21 | 158.154,05 | 9.718,17 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 325.942.693,40 | 55.624.555,03 | 52.897.994,72 | 328.669.253,69 |
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