| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 67.915.511,07 | 129.118.453,80 | 130.656.107,30 | 66.377.857,65 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 43.664.259,95 | 107.879.370,00 | 108.887.843,90 | 42.655.786,12 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 42.820.329,06 | 76.502.436,39 | 77.564.627,07 | 41.758.138,38 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 232.826,45 | 2.552.027,98 | 2.589.503,86 | 195.350,57 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.079.097,86 | 59.579.951,80 | 59.566.392,69 | 1.092.656,97 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.508.404,75 | 14.370.456,61 | 15.408.730,52 | 40.470.130,84 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 843.930,89 | 105.764,74 | 52.047,89 | 897.647,74 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 843.930,89 | 105.764,74 | 52.047,89 | 897.647,74 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.271.168,90 | 31.271.168,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.271.168,90 | 31.271.168,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 24.251.251,12 | 21.239.083,81 | 21.768.263,40 | 23.722.071,53 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.746.826,95 | 16.748.202,92 | 17.335.049,19 | 19.159.980,68 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.744.648,67 | 11.751.780,25 | 11.706.680,44 | 11.789.748,48 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.002.178,28 | 4.996.422,67 | 5.628.368,75 | 7.370.232,20 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.868.180,23 | 1.712.934,88 | 1.868.180,23 | 1.712.934,88 |
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