| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.441,70 | 1.441,70 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 107.422,17 | 107.422,17 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 7.541.193,79 | 861.542,31 | 1.008.212,02 | 7.394.524,08 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 81.095.865,85 | 0,00 | 11.751.780,25 | 92.847.646,10 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 7.541.193,79 | 861.542,31 | 1.008.212,02 | 7.394.524,08 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 81.095.865,85 | 0,00 | 11.751.780,25 | 92.847.646,10 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 81.095.865,85 | 0,00 | 11.751.780,25 | 92.847.646,10 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.472.186,04 | 859.630,95 | 1.008.212,02 | 7.323.604,97 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.472.186,04 | 859.630,95 | 1.008.212,02 | 7.323.604,97 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 69.007,75 | 1.911,36 | 0,00 | 70.919,11 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 58.189,99 | 0,00 | 0,00 | 58.189,99 |
| 08.agosto | 2017 | 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 10.817,76 | 1.911,36 | 0,00 | 12.729,12 |
| 08.agosto | 2017 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 311.611.361,30 | 3.402.772,02 | 745.613,07 | 314.268.520,30 |
| 08.agosto | 2017 | 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.378.165,78 | 47,00 | 394.253,83 | 3.772.372,61 |
| 08.agosto | 2017 | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 311.611.361,30 | 3.402.772,02 | 745.613,07 | 314.268.520,30 |
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