| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.549.109,49 | 14.549.109,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.549.109,49 | 14.549.109,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.549.109,49 | 14.549.109,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 7.764.577,95 | 7.764.577,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.113.848,16 | 6.113.848,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.023.124,84 | 1.023.124,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 627.604,95 | 627.604,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.784.531,54 | 6.784.531,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 86.550,81 | 86.550,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 172.872,01 | 172.872,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 162.670,46 | 162.670,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 71.819,88 | 71.819,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 220.413,50 | 220.413,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.06 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC PRAINHA | 0,00 | 502.670,69 | 502.670,69 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.07 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ITAJAÍ | 0,00 | 665.768,81 | 665.768,81 | 0,00 |
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