| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 858,45 | 7.051,20 | 6.442,00 | 1.467,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 92.230,54 | 77.693.422,16 | 77.716.701,41 | 68.951,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 92.230,54 | 77.693.422,16 | 77.716.701,41 | 68.951,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 49.652,14 | 76.506.073,39 | 76.554.690,92 | 1.034,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 31.677,67 | 31.677,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 1.442,49 | 62.522.127,43 | 62.522.535,31 | 1.034,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 6.643.088,00 | 6.643.088,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 3.961.100,51 | 3.961.100,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 1.111.274,77 | 1.111.274,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 48.209,65 | 2.236.805,01 | 2.285.014,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 42.578,40 | 1.187.348,77 | 1.162.010,49 | 67.916,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 637.253,87 | 637.253,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 6.108,90 | 53.394,44 | 54.221,08 | 5.282,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 21.541,04 | 183.035,57 | 185.739,26 | 18.837,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 14.928,46 | 313.664,89 | 284.796,28 | 43.797,07 |
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