| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 283.779.020,55 | 110.029.088,50 | 113.935.920,21 | 279.872.188,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 283.779.020,55 | 110.029.088,50 | 113.935.920,21 | 279.872.188,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 82.793,80 | 765.335,24 | 756.977,20 | 91.151,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 82.793,80 | 765.335,24 | 756.977,20 | 91.151,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - DEPARTAMENTO REGIONAL | 3.123,12 | 5.815,42 | 7.628,71 | 1.309,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | CAIXA DINHEIRO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 3.123,12 | 5.815,42 | 7.628,71 | 1.309,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - UNIDADES OPERACIONAIS | 79.670,68 | 759.519,82 | 749.348,49 | 89.842,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.01 | CAIXA DINHEIRO - SESC BLUMENAU | 2.208,31 | 9.959,48 | 9.264,38 | 2.903,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.02 | CAIXA DINHEIRO - SESC BRUSQUE | 2.738,49 | 32.428,29 | 32.249,06 | 2.917,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.03 | CAIXA DINHEIRO - SESC CHAPECO | 2.522,39 | 10.779,80 | 11.483,34 | 1.818,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.04 | CAIXA DINHEIRO - SESC CRICIÚMA | 1.240,12 | 10.289,68 | 10.880,73 | 649,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.05 | CAIXA DINHEIRO - SESC ESTREITO | 1.682,30 | 16.947,57 | 14.733,75 | 3.896,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.06 | CAIXA DINHEIRO - SESC PRAINHA | 4.473,16 | 51.924,42 | 52.509,27 | 3.888,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.07 | CAIXA DINHEIRO - SESC ITAJAÍ | 4.906,65 | 19.276,44 | 20.989,44 | 3.193,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.08 | CAIXA DINHEIRO - SESC JOINVILLE | 2.983,97 | 22.252,06 | 21.257,73 | 3.978,30 |
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