| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 283.603.996,21 | 31.570.331,10 | 35.462.241,60 | 279.712.085,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 283.603.996,21 | 31.570.331,10 | 35.462.241,60 | 279.712.085,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 47.300.103,68 | 1.176.913,44 | 667.928,37 | 47.809.088,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 47.193.633,45 | 429.376,14 | 0,00 | 47.623.009,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 17.285,93 | 517.710,42 | 483.669,82 | 51.326,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 74.620,40 | 203.560,97 | 178.830,88 | 99.350,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 14.563,90 | 26.265,91 | 5.427,67 | 35.402,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 236.303.892,53 | 30.393.417,66 | 34.794.313,23 | 231.902.996,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 236.226.229,36 | 28.858.432,30 | 33.371.847,25 | 231.712.814,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 65.990,45 | 422.342,44 | 460.048,01 | 28.284,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 11.672,72 | 495.791,64 | 410.084,76 | 97.379,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF 715-8 | 0,00 | 493.655,35 | 429.137,28 | 64.518,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | APLICAÇÃO CEF 902040-8 | 0,00 | 35.055,75 | 35.055,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.06 | APLICAÇÃO CEF 900607-3 | 0,00 | 88.140,18 | 88.140,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.549.109,49 | 14.549.109,49 | 0,00 |
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