| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281959 | CEF - 900898 (C/C) | 24.028,35 | 58.525,79 | 49.010,79 | 33.543,35 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281960 | CEF - 900643 (C/C) | 66.024,25 | 316.051,47 | 372.731,58 | 9.344,14 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281961 | CEF - 900340 (C/C) | 68.445,02 | 57.765,29 | 120.777,84 | 5.432,47 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281962 | CEF - 800014 (C/C) | 640,25 | 36.712,48 | 29.132,57 | 8.220,16 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281963 | CEF - 900808 (C/C) | 798,19 | 36.367,95 | 34.094,54 | 3.071,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281964 | CEF - 901411 (C/C) | 7.177,92 | 64.204,85 | 61.082,18 | 10.300,59 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281965 | CEF - 903262 (C/C) | 113,13 | 613,98 | 34,29 | 692,82 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 51.411,78 | 101.543,81 | 89.356,16 | 63.599,43 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281971 | CEF - 904229 (C/C) | 28.238,08 | 16.927,58 | 40.461,12 | 4.704,54 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 1.512,22 | 49.503,98 | 46.074,99 | 4.941,21 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 99,60 | 187,00 | 53,59 | 233,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48.023.438,98 | 8.338.453,15 | 8.467.741,27 | 47.894.150,86 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 592.310,24 | 772,23 | 0,00 | 593.082,47 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.206,38 | 18,04 | 0,00 | 13.224,42 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.348.057,99 | 3.554,08 | 5.788,30 | 2.345.823,77 |
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