| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 993.649,66 | 159.281,08 | 2.845,72 | 1.150.085,02 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 993.649,66 | 159.281,08 | 2.845,72 | 1.150.085,02 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 993.649,66 | 159.281,08 | 2.845,72 | 1.150.085,02 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 993.649,66 | 159.281,08 | 2.845,72 | 1.150.085,02 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 993.649,66 | 159.281,08 | 2.845,72 | 1.150.085,02 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 993.649,66 | 159.281,08 | 2.845,72 | 1.150.085,02 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 320.598,00 | 51.283,94 | 0,00 | 371.881,94 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 23.392,26 | 4.496,82 | 0,00 | 27.889,08 |
| 08.agosto | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 649.659,40 | 103.500,32 | 2.845,72 | 750.314,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.209.233,87 | 959.263,21 | 454.699,33 | 3.713.797,75 |
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