| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 5.788,30 | 5.788,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.605.953,93 | 4.311.146,80 | 4.723.488,42 | 1.193.612,31 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 174.352,54 | 73.016,56 | 204.363,40 | 43.005,70 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 12.621,07 | 9.510,00 | 8.233,28 | 13.897,79 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 8.596,43 | 215.962,45 | 181.490,72 | 43.068,16 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 31,67 | 80,00 | 52,00 | 59,67 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 3245 (C/C) | 30.043,42 | 44.459,81 | 48.919,97 | 25.583,26 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0212 | CEF - 1487 (C/C) | 0,00 | 6.571,92 | 6.571,92 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0213 | CEF - 643 (C/C) | 21.697,41 | 16.168,58 | 16.510,36 | 21.355,63 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215077 | CEF - 401 (C/C) | 1.048,23 | 14.724,60 | 15.772,83 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215115 | CEF - 333 (C/C) | 0,00 | 10.806,04 | 10.802,04 | 4,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215292 | CEF - 561 (C/C) | 0,00 | 13.678,64 | 13.678,64 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215470 | CEF - 929 (C/C) | 180,58 | 38.375,85 | 38.512,11 | 44,32 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215478 | CEF - 67 (C/C) | 0,00 | 1.324,81 | 1.324,81 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215652 | CEF - 911 (C/C) | 0,00 | 3.106,81 | 3.106,81 | 0,00 |
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