| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.71516 | CONSTRUHAB - CONTR. 06/2019 - OBRA - ARA | 225.828,50 | 294,25 | 110.502,97 | 115.619,78 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74066 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 131.636,61 | 16.664,46 | 0,00 | 148.301,07 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74276 | PICPAY - DOAÇÕES MESA BRASIL | 5.949,67 | 325,75 | 0,00 | 6.275,42 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74541 | BRE CONSTR. CONTR. 10/2019 - CRI | 15.312,81 | 19,95 | 15.332,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75474 | MKS ENG. - CONTR. 14/2019 - MUFLO | 32.392,73 | 42,21 | 0,00 | 32.434,94 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75503 | ZONATO & FER. - CONTR. 19/2019 - BRU | 28.432,25 | 37,05 | 0,00 | 28.469,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77536 | CICLO ENGENHARIA - CONTR. 02/2020 - HSCAC | 5.411,38 | 1.803,68 | 0,00 | 7.215,06 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77742 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 5.915,34 | 7,71 | 0,00 | 5.923,05 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.78621 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 21.451,93 | 27,96 | 0,00 | 21.479,89 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.82433 | CUBICA - CONT. 01/2020 - JSU | 1.069,19 | 1.326,37 | 0,00 | 2.395,56 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.341.406,88 | 14.341.406,88 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.341.406,88 | 14.341.406,88 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1.00.10089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 42.587,86 | 42.587,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1.00.13551 | SESC CURITIBANOS | 0,00 | 63.320,76 | 63.320,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1.00.19573 | SESC URUBICI | 0,00 | 68.230,95 | 68.230,95 | 0,00 |
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