| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.726.288,64 | 65.644,63 | 25.751,84 | 1.766.181,43 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.726.288,64 | 65.644,63 | 25.751,84 | 1.766.181,43 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | AG-TECH ENG. - CONTR. 003/2022 - DR | 4.835,01 | 35,54 | 0,00 | 4.870,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.087,98 | 47,92 | 0,00 | 7.135,90 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.252,91 | 50,18 | 0,00 | 7.303,09 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 125.141,95 | 885,16 | 0,00 | 126.027,11 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 27.334,65 | 193,73 | 0,00 | 27.528,38 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.225.850,00 | 31.912,50 | 23.282,60 | 1.234.479,90 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 67.246,68 | 469,57 | 0,00 | 67.716,25 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 159.612,87 | 1.147,79 | 0,00 | 160.760,66 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.092,28 | 51,35 | 0,00 | 7.143,63 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | ALTHOFF ENG. CONTR.DL 396/20 - SCPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.152,56 | 97,05 | 0,00 | 13.249,61 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.12 | ALTHOFF ENG. CONTR. 10/2021 - TIJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | KRONUS INDUSTRIA - CONTR. 001/2022 - ITA | 10.565,43 | 70,35 | 0,00 | 10.635,78 |
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