| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 97.688,88 | 97.688,88 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 35.961,37 | 26.768,75 | 35.961,37 | 26.768,75 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 35.961,37 | 26.768,75 | 35.961,37 | 26.768,75 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 35.961,37 | 26.768,75 | 35.961,37 | 26.768,75 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 35.961,37 | 26.768,75 | 35.961,37 | 26.768,75 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01.02 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - SENAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 22.452,07 | 33,00 | 0,00 | 22.485,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 22.452,07 | 33,00 | 0,00 | 22.485,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 22.452,07 | 33,00 | 0,00 | 22.485,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 22.452,07 | 33,00 | 0,00 | 22.485,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 22.452,07 | 33,00 | 0,00 | 22.485,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 22.452,07 | 33,00 | 0,00 | 22.485,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.648.607,65 | 420.586,98 | 25.751,84 | 11.043.442,79 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.648.607,65 | 420.586,98 | 25.751,84 | 11.043.442,79 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.726.288,64 | 65.644,63 | 25.751,84 | 1.766.181,43 |
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