| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.31 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS | 286,88 | 13.103,41 | 12.813,32 | 576,97 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.32 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOÃO BATISTA | 1.274,18 | 33.181,06 | 32.725,33 | 1.729,91 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.33 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOAQUIM | 3.065,34 | 66.250,05 | 66.884,62 | 2.430,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.34 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA SESC BIGUAÇU | 750,50 | 6.780,09 | 6.680,00 | 850,59 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.35 | CAIXA DINHEIRO - SESC INGLESES | 1.899,82 | 6.903,61 | 6.884,15 | 1.919,28 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.36 | CAIXA DINHEIRO - SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | 556,45 | 2.259,50 | 2.457,06 | 358,89 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.37 | CAIXA DINHEIRO - SESC VILA NOVA | 1.048,43 | 8.488,30 | 7.738,66 | 1.798,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 2.336,39 | 7.394,38 | 7.739,03 | 1.991,74 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 803,08 | 8.555,40 | 8.001,00 | 1.357,48 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.40 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA JARDIM ATLANTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.479,77 | 140.541.505,97 | 140.526.110,68 | 79.875,06 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.479,77 | 140.541.505,97 | 140.526.110,68 | 79.875,06 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 18.231,37 | 139.889.883,80 | 139.899.106,62 | 9.008,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 9.918,43 | 68.795.539,01 | 68.802.826,34 | 2.631,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 6.399,97 | 59.216.249,42 | 59.221.280,28 | 1.369,11 |
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