| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 841,11 | 6.484.374,59 | 6.481.000,00 | 4.215,70 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 1.071,86 | 5.393.720,78 | 5.394.000,00 | 792,64 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | CEF - 3059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 46.248,40 | 651.622,17 | 627.004,06 | 70.866,51 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 587,34 | 0,00 | 587,34 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 14.633,34 | 287.852,11 | 273.763,42 | 28.722,03 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 1.500,00 | 29.114,62 | 25.529,24 | 5.085,38 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 1.262,65 | 126.854,48 | 99.825,60 | 28.291,53 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 28.852,41 | 207.213,62 | 227.885,80 | 8.180,23 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.624.490,24 | 174.534.118,56 | 163.316.460,54 | 238.842.148,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.624.490,24 | 174.534.118,56 | 163.316.460,54 | 238.842.148,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 68.391.622,79 | 69.602.975,32 | 68.516.429,01 | 69.478.169,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 68.384.882,23 | 69.602.907,07 | 68.516.429,01 | 69.471.360,29 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.740,56 | 68,25 | 0,00 | 6.808,81 |
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