| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 78.881,01 | 78.881,01 | 89.820,87 | 89.820,87 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.803,08 | 3.942,87 | 5.125,52 | 4.985,73 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.581.002,32 | 2.765.802,95 | 2.794.150,18 | 2.609.349,55 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.073,33 | 19.401,43 | 19.358,56 | 10.030,46 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 447.325,53 | 1.307.078,29 | 1.322.508,75 | 462.755,99 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.366.376,85 | 4.045.304,21 | 4.093.053,01 | 6.414.125,65 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 101.928,59 | 3.867.130,26 | 3.860.595,98 | 95.394,31 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 609.989,71 | 609.989,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 7.034,28 | 1.904.842,91 | 1.897.808,63 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 94.894,31 | 1.352.297,64 | 1.352.797,64 | 95.394,31 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.264.448,26 | 178.173,95 | 232.457,03 | 6.318.731,34 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.998.078,26 | 139.657,79 | 0,00 | 4.858.420,47 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.266.370,00 | 38.516,16 | 232.457,03 | 1.460.310,87 |
| 09.setembro | 2017 | 2.2 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 2.659.793,05 | 3.276.133,92 | 3.545.507,95 | 2.929.167,08 |
| 09.setembro | 2017 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
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