| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1.9.2.0.22 | RESTITUIÇÕES | 235.762,24 | 0,00 | 256.290,26 | 492.052,50 |
| 09.setembro | 2017 | 2 | PASSIVO | 507.890.203,70 | 28.574.930,37 | 28.233.802,07 | 507.549.075,40 |
| 09.setembro | 2017 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 39.750,00 | 0,00 | 1.250,00 | 41.000,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 12.128.846,33 | 17.407.122,58 | 17.429.841,25 | 12.151.565,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.762.469,48 | 13.361.818,37 | 13.336.788,24 | 5.737.439,35 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 5.762.469,48 | 13.361.818,37 | 13.336.788,24 | 5.737.439,35 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 39.600,74 | 6.504.118,82 | 6.468.719,18 | 4.201,10 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.557.619,64 | 1.525.513,54 | 1.444.119,69 | 1.476.225,79 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.717.923,57 | 4.025.107,72 | 4.101.440,62 | 3.794.256,47 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 7.154,73 | 17.937,14 | 19.765,30 | 8.982,89 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 54.556,14 | 97.864,48 | 93.237,93 | 49.929,59 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 8.054,92 | 50.458,48 | 69.988,29 | 27.584,73 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 16.125,84 | 18.910,14 | 23.744,77 | 20.960,47 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 334.955,87 | 348.592,89 | 353.935,69 | 340.298,67 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 623.316,33 | 623.316,33 | 632.313,51 | 632.313,51 |
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