| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.092.656,97 | 52.806.147,99 | 52.646.775,15 | 1.252.029,81 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 40.470.130,84 | 7.552.714,73 | 10.030.274,38 | 37.992.571,19 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 897.647,74 | 471.890,94 | 11.859,03 | 1.357.679,65 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 897.647,74 | 471.890,94 | 11.859,03 | 1.357.679,65 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.825.006,51 | 30.825.006,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.825.006,51 | 30.825.006,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 23.722.071,53 | 24.760.295,94 | 23.360.473,51 | 25.121.893,96 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.159.980,68 | 16.909.771,07 | 17.023.983,63 | 19.045.768,12 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.789.748,48 | 11.729.232,93 | 11.751.780,26 | 11.767.201,15 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.370.232,20 | 5.180.538,14 | 5.272.203,37 | 7.278.566,97 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.712.934,88 | 1.445.214,87 | 1.712.934,88 | 1.445.214,87 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.270.782,03 | 5.552.234,46 | 3.769.847,80 | 3.053.168,69 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 423.949,60 | 745.995,30 | 754.130,22 | 415.814,68 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 199.319,84 | 1.833.185,28 | 246.257,74 | 1.786.247,38 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 647.512,59 | 2.973.053,88 | 2.769.459,84 | 851.106,63 |
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