| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 35.962,03 | 257,84 | 0,00 | 36.219,87 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 2.055,65 | 14,13 | 0,00 | 2.069,78 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | ALTHOFF ENGENHARIA - REFORMA PREDIO ED INF EST - CT 019/22 | 20.580,60 | 47,03 | 20.627,63 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | MW AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL - CT 016/22 | 28.270,10 | 188,80 | 0,00 | 28.458,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.30 | CICLO-LOTE 1-CT 017/22-REFORMA PALHOÇA | 18.082,68 | 80,53 | 18.163,21 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 30.803,27 | 203,37 | 0,00 | 31.006,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 8.945,51 | 58,87 | 0,00 | 9.004,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | CONSTR. CREDBENS - CT 012/22-REFORMA PRAINHA | 23.213,83 | 130,98 | 23.344,81 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 60.749,65 | 59.705,59 | 0,00 | 120.455,24 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 51.540,40 | 7.846,49 | 0,00 | 59.386,89 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 5.951,27 | 4.173,68 | 0,00 | 10.124,95 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.40 | MR SOLUÇÃO - CT 008/23-MANUT. PREDIAL - PRA | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.41 | MR SOLUÇÃO - CT 005/23- IMPLANT. LANCHONETE HSC | 16.152,54 | 25.962,85 | 0,00 | 42.115,39 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.42 | RAUPP & FERNANDES - CONTR. 007/2023 - MANUT PREDIAL RDS | 0,00 | 17.634,23 | 0,00 | 17.634,23 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.43 | MR SOLUÇÃO - CT 004/23- IMPLANT. CHURRASQUEIRA HSC | 0,00 | 11.415,23 | 0,00 | 11.415,23 |
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