| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.06.01 | AÇÕES FEDERAIS - PIS | 3.118.585,81 | 203.773,47 | 0,00 | 3.322.359,28 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.673.788,68 | 506.225,99 | 462.433,58 | 1.717.581,09 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.673.788,68 | 506.225,99 | 462.433,58 | 1.717.581,09 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.638.415,19 | 460.953,43 | 418.678,89 | 1.680.689,73 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.638.415,19 | 460.953,43 | 418.678,89 | 1.680.689,73 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 123.336,84 | 123.336,84 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 123.336,84 | 123.336,84 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.594.542,98 | 331.051,43 | 286.963,79 | 1.638.630,62 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 346.418,25 | 1.257,05 | 1.494,10 | 346.181,20 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.248.124,73 | 329.794,38 | 285.469,69 | 1.292.449,42 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.779,12 | 104,13 | 436,40 | 3.446,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.779,12 | 104,13 | 436,40 | 3.446,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 40.093,09 | 6.461,03 | 7.941,86 | 38.612,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 40.093,09 | 6.461,03 | 7.941,86 | 38.612,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 35.373,49 | 45.272,56 | 43.754,69 | 36.891,36 |
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