| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 54.556,14 | 97.864,48 | 93.237,93 | 49.929,59 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 8.054,92 | 50.458,48 | 69.988,29 | 27.584,73 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 16.125,84 | 18.910,14 | 23.744,77 | 20.960,47 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 334.955,87 | 348.592,89 | 353.935,69 | 340.298,67 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 623.316,33 | 623.316,33 | 632.313,51 | 632.313,51 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 78.881,01 | 78.881,01 | 89.820,87 | 89.820,87 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.803,08 | 3.942,87 | 5.125,52 | 4.985,73 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.581.002,32 | 2.765.802,95 | 2.794.150,18 | 2.609.349,55 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.073,33 | 19.401,43 | 19.358,56 | 10.030,46 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 447.325,53 | 1.307.078,29 | 1.322.508,75 | 462.755,99 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.366.376,85 | 4.045.304,21 | 4.093.053,01 | 6.414.125,65 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 101.928,59 | 3.867.130,26 | 3.860.595,98 | 95.394,31 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 609.989,71 | 609.989,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 7.034,28 | 1.904.842,91 | 1.897.808,63 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 94.894,31 | 1.352.297,64 | 1.352.797,64 | 95.394,31 |
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