| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11423 | HOSPEDAGEM - PJ | 1.824.250,17 | 230.643,20 | 21.200,35 | 2.033.693,02 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11424 | ICMS | 352,08 | 0,00 | 0,00 | 352,08 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11425 | INTERNET - PJ | 728.362,90 | 70.229,85 | 23,40 | 798.569,35 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11426 | LAVANDERIA - PJ | 261.439,09 | 25.683,35 | 0,00 | 287.122,44 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11427 | PROJETOS - TRANSPORTE DE PESSOAS - PJ/PF | 61.865,12 | 17.401,46 | 0,00 | 79.266,58 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11428 | OUTROS SERVIÇOS - PJ/PF | 901.170,59 | 89.476,63 | 752,85 | 989.894,37 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11431 | PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO - PJ | 1.250.345,16 | 326.806,98 | 0,00 | 1.577.152,14 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11432 | SEGURO DE VIDA - PJ | 1.762,49 | 805,24 | 0,40 | 2.567,33 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11433 | SEGURO PATRIMONIAL - PJ | 299.027,99 | 28.640,94 | 0,00 | 327.668,93 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11434 | SERVIÇOS DE INFORMATICA - PF/PJ | 215.513,63 | 30.231,35 | 40,00 | 245.704,98 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11435 | SERVIÇO CARTORARIO - PJ | 11.575,62 | 732,69 | 0,00 | 12.308,31 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11436 | SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - PF/PJ | 36.076,84 | 3.110,00 | 0,00 | 39.186,84 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11437 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO OU IMUNIZAÇAO - PJ | 60.472,49 | 3.073,25 | 0,00 | 63.545,74 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11438 | SERV. GRAFICOS, ENCADERNAÇAO, EMOLDURAMENTO -PJ/PF | 104.704,09 | 21.375,27 | 0,00 | 126.079,36 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11439 | SOFTWARE - PJ | 820.437,71 | 51.234,70 | 0,00 | 871.672,41 |
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