| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 174.977.292,00 | 263.190,61 | 22.323.387,01 | 197.037.488,40 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 66.377.857,65 | 118.967.410,30 | 119.366.680,40 | 65.978.587,47 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 42.655.786,12 | 94.207.114,31 | 96.006.206,92 | 40.856.693,51 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 41.758.138,38 | 62.910.216,86 | 65.169.341,38 | 39.499.013,86 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 195.350,57 | 2.551.354,14 | 2.492.291,85 | 254.412,86 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.092.656,97 | 52.806.147,99 | 52.646.775,15 | 1.252.029,81 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 40.470.130,84 | 7.552.714,73 | 10.030.274,38 | 37.992.571,19 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 897.647,74 | 471.890,94 | 11.859,03 | 1.357.679,65 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 897.647,74 | 471.890,94 | 11.859,03 | 1.357.679,65 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.825.006,51 | 30.825.006,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.825.006,51 | 30.825.006,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 23.722.071,53 | 24.760.295,94 | 23.360.473,51 | 25.121.893,96 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.159.980,68 | 16.909.771,07 | 17.023.983,63 | 19.045.768,12 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.789.748,48 | 11.729.232,93 | 11.751.780,26 | 11.767.201,15 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.370.232,20 | 5.180.538,14 | 5.272.203,37 | 7.278.566,97 |
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